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浙江东方2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 23:19:15   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600120 公司简称:浙江东方浙江东方金融控股集团股份有限公司2...

公司代码:600120 公司简称:浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人王正甲及会计机构负责人(会计主管人员)胡海

涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产21,259,406,853.1418,362,721,115.2915.77
归属于上市公司股东的净资产10,826,071,959.319,226,925,861.4817.33
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-738,324,115.01-1,354,453,003.9545.49
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期 增减(%)
营业总收入8,916,613,420.926,727,309,504.5532.54
营业收入8,197,050,426.576,091,441,897.1934.57
利息收入90,139,968.3091,324,220.52-1.30
手续费及佣金收入629,423,026.05544,543,386.8415.59
归属于上市公司股东的净利润614,190,427.59565,336,832.898.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润438,985,000.07307,899,881.4542.57
加权平均净资产收益率(%)6.105.90增加0.2个百分点
基本每股收益(元/股)0.540.508.00
稀释每股收益(元/股)0.540.508.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益425,880.312,063,849.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外847,583.396,956,072.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6,642.56
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,634,451.60231,872,971.16
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,666,847.591,373,628.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-5,051,948.01-5,198,821.45
所得税影响额-233,062.65-61,868,915.39
合计-7,979,150.97175,205,427.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股

股东总数(户)39,191
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限公司549,910,75748.38172,101,912国有法人
中国证券金融股份有限公司55,699,4194.900未知未知
浙江浙盐控股有限公司49,970,4314.4049,970,431未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司29,175,8222.570未知未知
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司19,988,1741.7619,988,174未知其他
全国社保基金一零二组合9,994,0870.889,994,087未知其他
全国社保基金五零一组合9,994,0850.889,994,085未知其他
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)9,994,0850.889,994,085未知其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划7,717,4890.680未知未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6,164,3900.540未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江省国际贸易集团有限公司377,808,845人民币普通股377,808,845
中国证券金融股份有限公司55,699,419人民币普通股55,699,419
中央汇金资产管理有限责任公司29,175,822人民币普通股29,175,822
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划7,717,489人民币普通股7,717,489
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6,164,390人民币普通股6,164,390
王新5,707,000人民币普通股5,707,000
吴晓阳5,461,296人民币普通股5,461,296
赵君5,356,000人民币普通股5,356,000
陈久平5,023,863人民币普通股5,023,863
楼今女5,017,103人民币普通股5,017,103
上述股东关联关系或一致行动的说明全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目期末数期初数增减 (%)原因
应收票据2,672,484.5941,432,947.30-93.55本期销售业务票据结算情况较少
存货661,779,178.261,320,123,933.86-49.87本期房产子公司确认收入相应结转成本
长期应收款3,395,815,332.982,181,993,729.8455.63本期融资租赁公司业务规模持续增加
应付票据58,638,970.3013,000,000.00351.07未到期应付票据增加
预收款项423,163,164.571,164,555,908.71-63.66本期房产子公司确认收入,预收款减少
应交税费210,904,521.42365,716,290.94-42.33汇算清缴支付企业所得税影响所致
长期借款1,129,734,200.00397,900,000.00183.92本期业务规模继续扩大,所需银行资金增加
长期应付款445,141,979.69129,180,000.00244.59主要系租赁公司资产证券化融资增加
递延所得税负债861,835,722.79478,790,173.9680.00本期公司金融资产公允价值变动收益增加,相应确认递延所得税负债增加

3.1.2利润表项目变动情况

项目本报告期上年同期增减 (%)原因
营业收入8,197,050,426.576,091,441,897.1934.57本期房产业务销售收入增加;金融子公司业务收入增加
利息支出33,931,044.7118,436,983.7984.04子公司浙金信托拆入资金所及利息支出增加
税金及附加37,612,441.5012,796,766.59193.92本期房产销售收入增加,税金及附加增加
财务费用55,488,117.5018,133,381.14206.00主要系银行借款利息支出增加及存款利息收入减少所致
投资收益143,857,598.99619,888,747.75-76.79上年同期处置交易性金融资产净收益及股权转让收益较多
公允价值变动收益134,626,693.68-12,743,663.10-1,156.42本期实施新金融工具准则,原计入其他综合收益的交易性金融资产公允价值变动收益增加较多
营业外收入2,708,988.6913,332,117.05-79.68本期营业外收入减少

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目本报告期上年同期增减 (%)原因
经营活动产生的现金流量净额-738,324,115.01-1,354,453,003.9545.49子公司国金租赁业务规模增速放缓,以及上年同期子公司浙江信托归还拆入资金等共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额-207,778,624.831,219,801,243.61-117.03本期为交易目的而持有的交易性金融资产净增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江东方金融控股集团股份有限公司
法定代表人金朝萍
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,546,423,749.362,661,549,025.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,370,187,260.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产417,700,991.60
衍生金融资产3,311,357.86
应收票据2,672,484.5941,432,947.30
应收账款260,205,190.81267,826,357.37
应收款项融资
预付款项74,732,559.1362,019,778.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款253,559,602.49323,765,945.12
其中:应收利息128,581,069.09118,756,650.10
应收股利19,971,322.80
买入返售金融资产648,800,000.00
存货661,779,178.261,320,123,933.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,916,562,925.402,039,253,712.58
流动资产合计10,086,122,950.567,785,784,049.05
非流动资产:
发放贷款和垫款405,712,582.48
债权投资
可供出售金融资产4,865,870,006.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款3,395,815,332.982,181,993,729.84
长期股权投资2,339,435,291.491,892,897,178.33
其他权益工具投资2,589,795,427.60
其他非流动金融资产1,545,024,418.69
投资性房地产49,015,532.6550,737,287.51
固定资产113,156,364.0096,541,484.21
在建工程402,698,920.06360,020,549.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产488,278,374.99502,196,002.83
开发支出
商誉
长期待摊费用12,119,216.969,096,000.58
递延所得税资产237,945,023.16211,872,243.84
其他非流动资产
非流动资产合计11,173,283,902.5810,576,937,066.24
资产总计21,259,406,853.1418,362,721,115.29
流动负债:
短期借款1,629,010,647.501,542,187,682.50
向中央银行借款
拆入资金550,000,000.00550,000,000.00
交易性金融负债57,888,366.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债213,430,580.99
衍生金融负债16,965,762.04
应付票据58,638,970.3013,000,000.00
应付账款421,699,419.39332,501,536.05
预收款项423,163,164.571,164,555,908.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬430,563,870.69338,642,442.28
应交税费210,904,521.42365,716,290.94
其他应付款416,789,823.05392,805,003.75
其中:应付利息11,489,703.914,675,409.50
应付股利1,016,940.00174,420.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,096,000.001,400,000.00
其他流动负债2,940,775,924.332,505,466,569.50
流动负债合计7,160,530,707.827,436,671,776.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,129,734,200.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款445,141,979.69129,180,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债100,816,990.22100,816,990.22
递延收益716,159.36
递延所得税负债861,835,722.79478,790,173.96
其他非流动负债
非流动负债合计2,538,245,052.061,106,687,164.18
负债合计9,698,775,759.888,543,358,940.94
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,136,704,521.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,673,648,723.821,933,915,022.76
减:库存股
其他综合收益1,665,749,674.651,452,301,863.63
专项储备
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
一般风险准备50,064,428.9850,064,428.98
未分配利润5,920,167,726.444,536,519,568.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,826,071,959.319,226,925,861.48
少数股东权益734,559,133.95592,436,312.87
所有者权益(或股东权益)合计11,560,631,093.269,819,362,174.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,259,406,853.1418,362,721,115.29

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金371,810,250.05288,480,108.35
交易性金融资产1,908,736,533.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产172,630,349.08
衍生金融资产
应收票据29,696,852.75
应收账款1,321,779.447,107,857.31
应收款项融资
预付款项2,470,250.461,966,005.19
其他应收款1,894,951,850.331,848,921,875.88
其中:应收利息356,164.38928,219.18
应收股利1,564,680.0019,971,322.80
存货160,218,591.30455,797,430.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,721,140.02289,610,036.37
流动资产合计4,359,230,395.193,094,210,515.41
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,116,152,758.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,603,403,294.354,883,293,262.60
其他权益工具投资2,586,781,577.60
其他非流动金融资产885,238,464.56
投资性房地产46,769,700.8649,078,032.38
固定资产23,247,363.1524,901,802.58
在建工程265,738,790.18264,122,620.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产374,644,122.99383,356,777.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,514,446.681,236,918.14
其他非流动资产200,000,000.00
非流动资产合计9,795,337,760.378,922,142,172.12
资产总计14,154,568,155.5612,016,352,687.53
流动负债:
短期借款1,404,110,647.501,319,437,682.50
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据50,000,000.00
应付账款28,222,439.4447,947,111.08
预收款项100.0036,281.61
合同负债
应付职工薪酬148,341,072.94141,511,839.61
应交税费4,122,420.0282,782,959.45
其他应付款605,030,351.76374,747,879.95
其中:应付利息719,784.982,702,959.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,400,000.001,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,243,227,031.661,967,863,754.20
非流动负债:
长期借款595,200,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债861,006,988.26478,508,980.45
其他非流动负债
非流动负债合计1,456,206,988.26876,408,980.45
负债合计3,699,434,019.922,844,272,734.65
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,136,704,521.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,067,107,467.122,329,423,895.12
减:库存股
其他综合收益1,666,028,213.141,487,820,496.29
专项储备
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
未分配利润5,205,557,049.964,100,710,584.05
所有者权益(或股东权益)合计10,455,134,135.649,172,079,952.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,154,568,155.5612,016,352,687.53

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

合并利润表2019年1—9月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,222,646,837.392,441,899,294.178,916,613,420.926,727,309,504.55
其中:营业收入2,985,699,042.352,218,440,431.948,197,050,426.576,091,441,897.19
利息收入27,181,808.0436,419,604.9390,139,968.3091,324,220.52
已赚保费
手续费及佣金收入209,765,987.00187,039,257.30629,423,026.05544,543,386.84
二、营业总成本2,914,575,992.342,310,591,324.078,256,449,931.126,542,967,363.71
其中:营业成本2,620,520,920.692,104,664,025.717,496,547,285.255,880,263,329.15
利息支出9,838,888.89416,113.2333,931,044.7118,436,983.79
手续费及佣金支出34,470.5619,319.3791,323.4655,222.56
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,105,266.634,758,579.7637,612,441.5012,796,766.59
销售费用72,231,598.9667,880,187.33188,129,374.24177,797,564.15
管理费用164,024,885.41133,644,860.69444,650,344.46435,484,116.33
研发费用
财务费用20,819,961.20-791,762.0255,488,117.5018,133,381.14
其中:利息费用22,972,598.5023,481,370.4671,463,436.0755,802,941.46
利息收入5,012,814.9939,666,267.5912,181,242.9655,525,919.49
加:其他收益847,583.398,032,924.316,956,072.728,393,950.17
投资收益(损失以“-”号填列)24,691,118.0568,163,670.31143,857,598.99619,888,747.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,970,604.0479,060,811.6448,727,861.5293,633,351.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)90,682,184.47-16,802,942.60134,626,693.68-12,743,663.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)651,034.67-22,462,537.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,031,396.12-7,090,689.89-2,402,743.49-17,802,149.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)457,880.32598,186.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)418,369,249.83183,610,932.23921,336,760.75782,079,025.88
加:营业外收入1,623,389.908,475,437.272,708,988.6913,332,117.05
减:营业外支出474,409.60487,262.562,685,134.612,185,202.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)419,518,230.13191,599,106.94921,360,614.83793,225,940.33
减:所得税费用48,284,147.9931,869,650.62166,291,015.80162,897,687.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)371,234,082.14159,729,456.32755,069,599.03630,328,253.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)371,234,082.14159,729,456.32755,069,599.03630,328,253.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)260,112,558.54130,197,659.34614,190,427.59565,336,832.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)111,121,523.6029,531,796.98140,879,171.4464,991,420.36
六、其他综合收益的税后净额913,751,257.33-288,616,602.811,020,228,344.37-900,599,276.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额913,751,257.33-288,616,602.811,020,228,344.37-900,599,276.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益945,632,456.02936,016,417.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动945,632,456.02936,016,417.65
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-31,881,198.69-288,616,602.8184,211,926.72-900,599,276.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益-32,429,137.0383,731,641.79
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-288,998,607.36-899,490,267.31
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额547,938.34382,004.55480,284.93-1,109,008.70
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,284,985,339.47-128,887,146.491,775,297,943.40-270,271,022.76
归属于母公司所有者的综合收益总额1,173,863,815.87-158,418,943.471,634,418,771.96-335,262,443.12
归属于少数股东的综合收益总额111,121,523.6029,531,796.98140,879,171.4464,991,420.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.230.110.540.50
(二)稀释每股收益(元/股)0.230.110.540.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司利润表2019年1—9月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入256,519,048.311,082,081,606.122,015,701,795.143,296,652,804.21
减:营业成本250,918,794.161,095,814,474.631,960,264,412.683,346,475,747.01
税金及附加311,475.37442,896.105,172,693.052,876,245.21
销售费用56,527.90785,600.245,106,503.835,764,363.56
管理费用27,033,058.6915,110,301.0459,114,280.9267,781,978.96
研发费用
财务费用-11,455,867.06-15,212,365.90-33,978,345.086,906,138.83
其中:利息费用21,048,132.3515,699,721.0962,309,397.5343,600,923.11
利息收入407,382.0127,550,247.821,583,992.0960,739,079.29
加:其他收益8,393,950.173,742,200.008,393,950.17
投资收益(损失以“-”号填列)30,289,152.3349,871,073.76163,451,608.73563,608,070.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益17,317,073.3678,177,407.6946,524,341.0492,566,944.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)126,472,489.0711,836,049.62205,406,174.1611,836,049.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)172,567.45-3,662,991.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,158,642.90-17,343.49-8,081,808.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)58,094.8058,094.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)146,647,362.9061,400,416.46388,999,992.35442,604,592.06
加:营业外收入226,351.834,887,204.32234,989.974,918,974.86
减:营业外支出42,186.9434,368.18420,088.10145,293.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)146,831,527.7966,253,252.60388,814,894.22447,378,273.01
减:所得税费用32,185,209.58-234,902.9473,251,189.2460,036,824.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)114,646,318.2166,488,155.54315,563,704.98387,341,448.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)114,646,318.2166,488,155.54315,563,704.98387,341,448.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额913,203,318.99-285,138,739.571,019,748,059.44-875,465,752.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益945,632,456.02936,016,417.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动945,632,456.02936,016,417.65
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-32,429,137.03-285,138,739.5783,731,641.79-875,465,752.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益-32,429,137.0383,731,641.79
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-285,138,739.57-875,465,752.07
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,027,849,637.20-218,650,584.031,335,311,764.42-488,124,303.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,832,582,552.127,552,318,003.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额-540,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金943,996,868.08777,704,106.92
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额-246,060,000.00-330,100,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还147,287,087.10182,769,412.81
收到其他与经营活动有关的现金65,803,756,144.8325,277,324,786.70
经营活动现金流入小计74,481,562,652.1332,920,016,310.35
购买商品、接受劳务支付的现金7,127,534,170.636,970,082,857.35
客户贷款及垫款净增加额1,269,494,999.431,582,161,720.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金106,063,710.26127,397,834.23
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金436,875,410.17372,995,772.73
支付的各项税费385,598,512.56269,530,059.94
支付其他与经营活动有关的现金65,894,319,964.0924,952,301,070.05
经营活动现金流出小计75,219,886,767.1434,274,469,314.30
经营活动产生的现金流量净额-738,324,115.01-1,354,453,003.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,623,297,945.404,069,292,150.31
取得投资收益收到的现金106,978,915.31274,332,932.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额869,293.402,457,344.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,812,406,601.58751,792,342.26
投资活动现金流入小计4,543,552,755.695,097,874,769.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,839,400.59121,682,301.67
投资支付的现金1,637,430,000.003,429,537,785.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,416,469.06
支付其他与投资活动有关的现金3,059,645,510.87326,853,438.72
投资活动现金流出小计4,751,331,380.523,878,073,525.69
投资活动产生的现金流量净额-207,778,624.831,219,801,243.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,204,563,190.001,809,427,626.47
收到其他与筹资活动有关的现金475,000,000.00474,707,350.14
筹资活动现金流入小计2,679,563,190.002,284,134,976.61
偿还债务支付的现金1,367,814,725.001,166,233,122.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,147,777.36172,889,785.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,050,228.4934,161,607.65
支付其他与筹资活动有关的现金362,845,334.50
筹资活动现金流出小计1,924,807,836.861,339,122,907.66
筹资活动产生的现金流量净额754,755,353.14945,012,068.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,288,437.86884,455.50
五、现金及现金等价物净增加额-190,058,948.84811,244,764.11
加:期初现金及现金等价物余额2,575,988,701.302,892,631,743.89
六、期末现金及现金等价物余额2,385,929,752.463,703,876,508.00

注:2019年9月30日现金流量表中现金期末数为2,385,929,752.46元,2019年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为2,546,423,749.36元,差异160,493,996.90元,系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金158,753,656.05元,远期结售汇保证金1,710,340.85元,支付宝竞拍账户押金30,000.00元

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,339,165,110.203,878,320,153.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金190,487,609.2576,005,081.63
经营活动现金流入小计2,529,652,719.453,954,325,234.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,841,612,897.413,630,431,049.08
支付给职工及为职工支付的现金40,840,946.0646,741,457.78
支付的各项税费137,383,141.4288,150,464.98
支付其他与经营活动有关的现金51,727,872.09111,711,493.82
经营活动现金流出小计2,071,564,856.983,877,034,465.66
经营活动产生的现金流量净额458,087,862.4777,290,769.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金558,726,204.81406,860,982.66
取得投资收益收到的现金96,665,101.30170,939,682.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,716.001,172,626.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,170,100,000.00502,240,684.11
投资活动现金流入小计3,825,567,022.111,081,213,974.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,591,177.5365,459,849.87
投资支付的现金610,000,000.00280,132,470.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额275,088,572.00
支付其他与投资活动有关的现金3,390,100,000.001,203,000,000.00
投资活动现金流出小计4,298,779,749.531,548,592,320.75
投资活动产生的现金流量净额-473,212,727.42-467,378,345.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,405,863,190.001,365,195,538.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,405,863,190.001,365,195,538.41
偿还债务支付的现金1,123,494,925.00747,937,608.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金156,217,490.35126,210,080.21
支付其他与筹资活动有关的现金27,695,768.00
筹资活动现金流出小计1,307,408,183.35874,147,688.62
筹资活动产生的现金流量净额98,455,006.65491,047,849.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额83,330,141.70100,960,273.16
加:期初现金及现金等价物余额288,480,108.35301,417,325.51
六、期末现金及现金等价物余额371,810,250.05402,377,598.67

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,661,549,025.062,661,549,025.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,178,034,127.054,178,034,127.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产417,700,991.60-417,700,991.60
衍生金融资产3,311,357.863,311,357.86
应收票据41,432,947.3041,432,947.30
应收账款267,826,357.37267,826,357.37
应收款项融资
预付款项62,019,778.3062,019,778.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款323,765,945.12323,765,945.12
其中:应收利息118,756,650.10118,756,650.10
应收股利19,971,322.8019,971,322.80
买入返售金融资产648,800,000.00-648,800,000.00
存货1,320,123,933.861,320,123,933.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,039,253,712.581,374,280,077.73-664,973,634.85
流动资产合计7,785,784,049.0510,232,343,549.652,446,559,500.60
非流动资产:
发放贷款和垫款405,712,582.48-405,712,582.48
债权投资
可供出售金融资产4,865,870,006.90-4,865,870,006.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,181,993,729.842,181,993,729.84
长期股权投资1,892,897,178.331,892,897,178.33
其他权益工具投资1,341,773,537.401,341,773,537.40
其他非流动金融资产1,552,873,108.081,552,873,108.08
投资性房地产50,737,287.5150,737,287.51
固定资产96,541,484.2196,541,484.21
在建工程360,020,549.72360,020,549.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产502,196,002.83502,196,002.83
开发支出
商誉
长期待摊费用9,096,000.589,096,000.58
递延所得税资产211,872,243.84213,087,243.841,215,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计10,576,937,066.248,201,216,122.34-2,375,720,943.90
资产总计18,362,721,115.2918,433,559,671.9970,838,556.70
流动负债:
短期借款1,542,187,682.501,542,187,682.50
向中央银行借款
拆入资金550,000,000.00550,000,000.00
交易性金融负债214,234,553.62214,234,553.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债213,430,580.99-213,430,580.99
衍生金融负债16,965,762.0416,965,762.04
应付票据13,000,000.0013,000,000.00
应付账款332,501,536.05332,501,536.05
预收款项1,164,555,908.711,164,555,908.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬338,642,442.28338,642,442.28
应交税费365,716,290.94365,716,290.94
其他应付款392,805,003.75392,805,003.75
其中:应付利息4,675,409.504,675,409.50
应付股利174,420.00174,420.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,400,000.001,400,000.00
其他流动负债2,505,466,569.502,505,466,569.50
流动负债合计7,436,671,776.767,437,475,749.39803,972.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款397,900,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款129,180,000.00129,180,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债100,816,990.22100,816,990.22
递延收益
递延所得税负债478,790,173.96498,392,707.8719,602,533.91
其他非流动负债
非流动负债合计1,106,687,164.181,126,289,698.0919,602,533.91
负债合计8,543,358,940.948,563,765,447.4820,406,506.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)874,388,093.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,933,915,022.761,933,915,022.76
减:库存股
其他综合收益1,452,301,863.63645,521,330.28-806,780,533.35
专项储备
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
一般风险准备50,064,428.9850,064,428.98
未分配利润4,536,519,568.695,393,416,108.15856,896,539.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,226,925,861.489,277,041,867.5950,116,006.11
少数股东权益592,436,312.87592,752,356.92316,044.05
所有者权益(或股东权益)合计9,819,362,174.359,869,794,224.5150,432,050.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,362,721,115.2918,433,559,671.9970,838,556.70

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金288,480,108.35288,480,108.35
交易性金融资产1,660,095,195.631,660,095,195.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产172,630,349.08-172,630,349.08
衍生金融资产
应收票据29,696,852.7529,696,852.75
应收账款7,107,857.317,107,857.31
应收款项融资
预付款项1,966,005.191,966,005.19
其他应收款1,848,921,875.881,848,921,875.88
其中:应收利息928,219.18928,219.18
应收股利19,971,322.8019,971,322.80
存货455,797,430.48455,797,430.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产289,610,036.3739,600,036.37-250,010,000.00
流动资产合计3,094,210,515.414,331,665,361.961,237,454,846.55
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,116,152,758.64-3,116,152,758.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,883,293,262.604,883,293,262.60
其他权益工具投资1,338,759,687.401,338,759,687.40
其他非流动金融资产786,846,528.22786,846,528.22
投资性房地产49,078,032.3849,078,032.38
固定资产24,901,802.5824,901,802.58
在建工程264,122,620.76264,122,620.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产383,356,777.02383,356,777.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,236,918.148,651,001.907,414,083.76
其他非流动资产200,000,000.00-200,000,000.00
非流动资产合计8,922,142,172.127,739,009,712.86-1,183,132,459.26
资产总计12,016,352,687.5312,070,675,074.8254,322,387.29
流动负债:
短期借款1,319,437,682.501,319,437,682.50
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款47,947,111.0847,947,111.08
预收款项36,281.6136,281.61
合同负债
应付职工薪酬141,511,839.61141,511,839.61
应交税费82,782,959.4582,782,959.45
其他应付款374,747,879.95374,747,879.95
其中:应付利息2,702,959.032,702,959.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,400,000.001,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,967,863,754.201,967,863,754.20
非流动负债:
长期借款397,900,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债478,508,980.45497,650,140.1019,141,159.65
其他非流动负债
非流动负债合计876,408,980.45895,550,140.1019,141,159.65
负债合计2,844,272,734.652,863,413,894.3019,141,159.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)874,388,093.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,329,423,895.122,329,423,895.12
减:库存股
其他综合收益1,487,820,496.29646,280,153.70-841,540,342.59
专项储备
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
未分配利润4,100,710,584.054,977,432,154.28876,721,570.23
所有者权益(或股东权益)合计9,172,079,952.889,207,261,180.5235,181,227.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,016,352,687.5312,070,675,074.8254,322,387.29

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印

发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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